中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,624,003 | 2,361,507 |
| コール・ローン | 68,142,624 | 111,852,993 |
| 株式 | 993,218,113 | 650,084,056 |
| 派生商品評価勘定 | 24,906 | － |
| 未収入金 | 2,416,439 | － |
| 未収配当金 | 231,958 | 932,748 |
| 未収利息 | 56 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,068,658,099 | 765,231,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,068,658,099 | 765,231,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,011,198 | 83,042,367 |
| 未払解約金 | 10,184,887 | 3,207,181 |
| 未払受託者報酬 | 551,305 | 368,431 |
| 未払委託者報酬 | 11,025,889 | 7,368,443 |
| その他未払費用 | 48,179 | 32,173 |
| 流動負債合計 | 31,821,458 | 94,018,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,821,458 | 94,018,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,119,808 | 638,787,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,716,833 | 32,425,356 |
| 元本等合計 | 1,036,836,641 | 671,212,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,036,836,641 | 671,212,800 |
| 負債純資産合計 | 1,068,658,099 | 765,231,395 |
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