中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,901,747 | 4,624,003 |
| コール・ローン | 41,399,509 | 68,142,624 |
| 株式 | 1,361,301,885 | 993,218,113 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,906 |
| 未収入金 | － | 2,416,439 |
| 未収配当金 | 727,375 | 231,958 |
| 未収利息 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,407,330,572 | 1,068,658,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,407,330,572 | 1,068,658,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,011,198 |
| 未払解約金 | 7,480,622 | 10,184,887 |
| 未払受託者報酬 | 729,310 | 551,305 |
| 未払委託者報酬 | 14,586,076 | 11,025,889 |
| その他未払費用 | 63,756 | 48,179 |
| 流動負債合計 | 22,859,764 | 31,821,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,859,764 | 31,821,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,135,103 | 1,001,119,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -423,664,295 | 35,716,833 |
| 元本等合計 | 1,384,470,808 | 1,036,836,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,470,808 | 1,036,836,641 |
| 負債純資産合計 | 1,407,330,572 | 1,068,658,099 |
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