中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,681,229 | 3,901,747 |
| コール・ローン | 52,860,630 | 41,399,509 |
| 株式 | 2,530,428,278 | 1,361,301,885 |
| 未収配当金 | － | 727,375 |
| 未収利息 | 72 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,589,970,209 | 1,407,330,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,589,970,209 | 1,407,330,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,091,535 | 7,480,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,665 | 729,310 |
| 未払委託者報酬 | 21,693,170 | 14,586,076 |
| その他未払費用 | 94,851 | 63,756 |
| 流動負債合計 | 44,964,221 | 22,859,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,964,221 | 22,859,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,005,063,640 | 1,808,135,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -460,057,652 | -423,664,295 |
| 元本等合計 | 2,545,005,988 | 1,384,470,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,545,005,988 | 1,384,470,808 |
| 負債純資産合計 | 2,589,970,209 | 1,407,330,572 |
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