中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,433,784 | 6,681,229 |
| コール・ローン | 92,229,210 | 52,860,630 |
| 株式 | 2,635,494,716 | 2,530,428,278 |
| 未収配当金 | 1,652,788 | － |
| 未収利息 | 126 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,774,810,624 | 2,589,970,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,774,810,624 | 2,589,970,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,324,040 | 22,091,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,162 | 1,084,665 |
| 未払委託者報酬 | 24,363,139 | 21,693,170 |
| その他未払費用 | 106,995 | 94,851 |
| 流動負債合計 | 28,012,336 | 44,964,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,012,336 | 44,964,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,792,943,459 | 3,005,063,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,145,171 | -460,057,652 |
| 元本等合計 | 2,746,798,288 | 2,545,005,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,746,798,288 | 2,545,005,988 |
| 負債純資産合計 | 2,774,810,624 | 2,589,970,209 |
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