中国民営企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 45,433,784 |
| コール・ローン | 92,229,210 |
| 株式 | 2,635,494,716 |
| 未収配当金 | 1,652,788 |
| 未収利息 | 126 |
| 流動資産合計 | 2,774,810,624 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,774,810,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,324,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,162 |
| 未払委託者報酬 | 24,363,139 |
| その他未払費用 | 106,995 |
| 流動負債合計 | 28,012,336 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 28,012,336 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,792,943,459 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,145,171 |
| 元本等合計 | 2,746,798,288 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,746,798,288 |
| 負債純資産合計 | 2,774,810,624 |
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