- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第6期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,529,894 | 2,678,296 |
| 受取利息 | 5,395 | 5,226 |
| 有価証券売買等損益 | 98,603,762 | 15,466,888 |
| 為替差損益 | 976,433 | 22,723,923 |
| 営業収益合計 | 115,115,484 | 40,874,333 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 368,431 | 266,149 |
| 委託者報酬 | 7,368,443 | 5,322,849 |
| その他費用 | 1,056,571 | 949,516 |
| 営業費用合計 | 8,793,445 | 6,538,514 |
| 営業利益 | 106,322,039 | 34,335,819 |
| 経常利益 | 106,322,039 | 34,335,819 |
| 当期純利益 | 106,322,039 | 34,335,819 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,393,648 | 11,095,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,716,833 | 32,425,356 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,327 | 3,563,717 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 422,327 | 3,563,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,599,828 | 7,785,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 12,599,828 | 7,785,729 |
| 分配金 | 83,042,367 | 30,692,236 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,425,356 | 20,751,097 |
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