有報情報

#1 投資対象（連結）

<ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドの概要>

ファンド名	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY ClassJapan Value Equity Concentrated Fund BRL ClassJapan Value Equity Concentrated Fund AUD ClassJapan Value Equity Concentrated Fund Asia ClassJapan Value Equity Concentrated Fund USD ClassJapan Value Equity Concentrated Fund MXN ClassJapan Value Equity Concentrated Fund TRY Class
申込手数料	ありません。
管理報酬その他費用	管理報酬等:年率0.18%程度上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬
	には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>

ファンド名	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
信託財産留保額	ありません。
その他費用等	ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。
決算日	毎年7月25日(休業日の場合翌営業日)

2019/01/10 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年10月11日至平成30年4月10日	当期自平成30年4月11日至平成30年10月10日
	委託者報酬	695,193,384	667,514,089
	その他費用	1,298,230	1,343,423
	営業費用合計	709,630,443	681,720,702

2019/01/10 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

2017年12月31日現在(単位:円)
名義書換代理人報酬	6,369,381
その他費用	452
負債 合計	3,148,763,315

損益計算書(2017年12月31日に終了した年度)	(単位:円)
登録費用	571,389
その他費用	61,944,185
費用 合計	580,256,645

有価証券明細表 (2017年12月31日現在)

2019/01/10 9:02