有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年4月26日-平成23年10月11日)
- 【提出】
- 2012年1月11日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年4月26日-平成23年10月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,000,038 |
| 投資信託受益証券 | 549,876,020 |
| 親投資信託受益証券 | 574,775 |
| 未収入金 | 73,086,353 |
| 流動資産合計 | 610,450,833 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 610,450,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 25,527,104 |
| 未払収益分配金 | 113,148,353 |
| 未払解約金 | 3,959,914 |
| 未払受託者報酬 | 11,123 |
| 未払委託者報酬 | 623,431 |
| その他未払費用 | 27,316 |
| 流動負債合計 | 30,148,888 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 30,148,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 676,289,851 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,987,906 |
| （分配準備積立金） | 19,518,712 |
| 元本等合計 | 580,301,945 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 580,301,945 |
| 負債純資産合計 | 610,450,833 |
