有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,000,038 | 2,030,022 |
| 投資信託受益証券 | 549,876,020 | 103,942,538 |
| 親投資信託受益証券 | 574,775 | 575,114 |
| 未収入金 | 5,642,620 | － |
| 流動資産合計 | 610,450,833 | 106,547,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 610,450,833 | 106,547,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,527,104 | － |
| 未払収益分配金 | 12,230,150 | 2,516,812 |
| 未払解約金 | 3,959,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,123 | 3,192 |
| 未払委託者報酬 | 623,431 | 179,111 |
| その他未払費用 | 27,316 | 14,207 |
| 流動負債合計 | 30,148,888 | 196,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,148,888 | 196,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,289,851 | 113,150,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,987,906 | -6,798,968 |
| （分配準備積立金） | 19,518,712 | 7,657,176 |
| 元本等合計 | 580,301,945 | 106,351,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 580,301,945 | 106,351,164 |
| 負債純資産合計 | 610,450,833 | 106,547,674 |