日本株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,114,744 | 39,128,244 |
| 投資信託受益証券 | 742,341,712 | 504,764,896 |
| 親投資信託受益証券 | 4,188,426 | 4,190,488 |
| 未収入金 | － | 3,770,060 |
| 流動資産合計 | 795,644,882 | 551,853,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 795,644,882 | 551,853,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,365,159 |
| 未払収益分配金 | 2,516,812 | 2,107,087 |
| 未払解約金 | 30,445,633 | 8,907,597 |
| 未払受託者報酬 | 16,171 | 11,810 |
| 未払委託者報酬 | 906,094 | 661,573 |
| その他未払費用 | 53,669 | 34,979 |
| 流動負債合計 | 33,938,379 | 11,723,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,938,379 | 11,723,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,937,457 | 702,362,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,230,954 | -162,231,774 |
| （分配準備積立金） | 24,932,414 | 13,427,515 |
| 元本等合計 | 761,706,503 | 540,130,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 761,706,503 | 540,130,642 |
| 負債純資産合計 | 795,644,882 | 551,853,688 |
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