日本株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,128,244 | 114,838,312 |
| 投資信託受益証券 | 504,764,896 | 398,791,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,190,488 | 691,105 |
| 未収入金 | 3,770,060 | － |
| 流動資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,656,532 |
| 未払収益分配金 | 2,107,087 | 1,744,906 |
| 未払解約金 | 8,907,597 | 23,310,063 |
| 未払受託者報酬 | 11,810 | 7,857 |
| 未払委託者報酬 | 661,573 | 440,293 |
| その他未払費用 | 34,979 | 21,408 |
| 流動負債合計 | 11,723,046 | 66,181,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,723,046 | 66,181,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,362,416 | 290,817,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,231,774 | 157,321,694 |
| （分配準備積立金） | 13,427,515 | 91,936,830 |
| 元本等合計 | 540,130,642 | 448,139,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 540,130,642 | 448,139,477 |
| 負債純資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |
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