有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 39,128,244 | 114,838,312 |
投資信託受益証券 | 504,764,896 | 398,791,119 |
親投資信託受益証券 | 4,190,488 | 691,105 |
未収入金 | 3,770,060 | - |
流動資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 40,656,532 |
未払収益分配金 | 2,107,087 | 1,744,906 |
未払解約金 | 8,907,597 | 23,310,063 |
未払受託者報酬 | 11,810 | 7,857 |
未払委託者報酬 | 661,573 | 440,293 |
その他未払費用 | 34,979 | 21,408 |
流動負債合計 | 11,723,046 | 66,181,059 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,723,046 | 66,181,059 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 702,362,416 | 290,817,783 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -162,231,774 | 157,321,694 |
(分配準備積立金) | 13,427,515 | 91,936,830 |
元本等合計 | 540,130,642 | 448,139,477 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 540,130,642 | 448,139,477 |
負債純資産合計 | 551,853,688 | 514,320,536 |