有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,838,312 | 79,350,105 |
| 投資信託受益証券 | 398,791,119 | 2,397,162,171 |
| 親投資信託受益証券 | 691,105 | 691,445 |
| 未収入金 | － | 4,354,210 |
| 流動資産合計 | 514,320,536 | 2,477,203,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 514,320,536 | 2,477,203,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,656,532 | 11,428,331 |
| 未払収益分配金 | 1,744,906 | 10,290,241 |
| 未払解約金 | 23,310,063 | 47,310 |
| 未払受託者報酬 | 7,857 | 54,475 |
| 未払委託者報酬 | 440,293 | 3,051,086 |
| その他未払費用 | 21,408 | 107,801 |
| 流動負債合計 | 66,181,059 | 24,979,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,181,059 | 24,979,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,817,783 | 1,715,040,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 157,321,694 | 737,184,261 |
| （分配準備積立金） | 91,936,830 | 208,926,421 |
| 元本等合計 | 448,139,477 | 2,452,224,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 448,139,477 | 2,452,224,477 |
| 負債純資産合計 | 514,320,536 | 2,477,203,721 |