日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,194,177 | 265,943,349 |
| 投資信託受益証券 | 3,313,163,418 | 2,915,515,592 |
| 親投資信託受益証券 | 275,494 | 275,575 |
| 未収入金 | 4,354,210 | － |
| 流動資産計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 |
| 資産の部合計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,567,601 | 194,399,897 |
| 未払収益分配金 | 2,439,442 | 4,409,520 |
| 未払解約金 | 12,831,870 | 116,270 |
| 未払受託者報酬 | 75,292 | 64,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,216,985 | 3,601,035 |
| その他未払費用 | 133,743 | 159,703 |
| 流動負債計 | 23,264,933 | 202,750,722 |
| 負債の部合計 | 23,264,933 | 202,750,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,439,442,442 | 2,204,760,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,279,924 | 774,223,654 |
| （分配準備積立金） | 300,740,340 | 342,591,092 |
| 元本等合計 | 3,381,722,366 | 2,978,983,794 |
| 純資産の部合計 | 3,381,722,366 | 2,978,983,794 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 |
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