日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,943,349 | 141,565,607 |
| 投資信託受益証券 | 2,915,515,592 | 2,781,473,239 |
| 親投資信託受益証券 | 275,575 | 275,656 |
| 流動資産計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 |
| 資産の部合計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 194,399,897 | 14,242,327 |
| 未払収益分配金 | 4,409,520 | 48,049,767 |
| 未払解約金 | 116,270 | 7,221,602 |
| 未払受託者報酬 | 64,297 | 69,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,035 | 3,899,292 |
| その他未払費用 | 159,703 | 159,596 |
| 流動負債計 | 202,750,722 | 73,642,208 |
| 負債の部合計 | 202,750,722 | 73,642,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,204,760,140 | 1,921,990,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,223,654 | 927,681,596 |
| （分配準備積立金） | 342,591,092 | 216,904,980 |
| 元本等合計 | 2,978,983,794 | 2,849,672,294 |
| 純資産の部合計 | 2,978,983,794 | 2,849,672,294 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 |
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