有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【提出】
2015年1月9日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年10月11日
至 2014年4月10日
自 2014年4月11日
至 2014年10月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金468,872,029118,983,011
受取利息41,51727,521
有価証券売買等損益-415,005,643321,860,386
営業収益合計53,907,903440,870,918
営業費用
受託者報酬420,479420,199
委託者報酬23,548,31323,533,322
その他費用159,703159,596
営業費用合計24,128,49524,113,117
営業利益又は営業損失(△)29,779,408416,757,801
経常利益又は経常損失(△)29,779,408416,757,801
当期純利益又は当期純損失(△)29,779,408416,757,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)83,348,66450,426,850
中間剰余金又は中間欠損金(△)774,223,654927,681,596
剰余金増加額又は欠損金減少額973,568,113500,729,287
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額973,568,113500,729,287
剰余金減少額又は欠損金増加額1,067,224,756620,260,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,067,224,756620,260,130
分配金20,830,37193,342,166