日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,565,607 | 2,773,508,785 |
| 投資信託受益証券 | 2,781,473,239 | 32,904,446,132 |
| 親投資信託受益証券 | 275,656 | 275,710 |
| 流動資産計 | 2,923,314,502 | 35,678,230,627 |
| 資産の部合計 | 2,923,314,502 | 35,678,230,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,242,327 | 672,729,653 |
| 未払収益分配金 | 48,049,767 | 518,873,326 |
| 未払解約金 | 7,221,602 | 582,845,026 |
| 未払受託者報酬 | 69,624 | 735,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,899,292 | 41,208,109 |
| その他未払費用 | 159,596 | 689,925 |
| 流動負債計 | 73,642,208 | 1,817,081,892 |
| 負債の部合計 | 73,642,208 | 1,817,081,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,921,990,698 | 20,754,933,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,681,596 | 13,106,215,669 |
| （分配準備積立金） | 216,904,980 | 1,514,025,649 |
| 元本等合計 | 2,849,672,294 | 33,861,148,735 |
| 純資産の部合計 | 2,849,672,294 | 33,861,148,735 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,314,502 | 35,678,230,627 |
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