日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,734,118,322 | 3,009,338,544 |
| 投資信託受益証券 | 84,237,687,049 | 87,219,451,168 |
| 親投資信託受益証券 | 275,575 | 275,521 |
| 流動資産計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 |
| 資産の部合計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 286,771,512 | 119,170,965 |
| 未払収益分配金 | 1,326,963,951 | 755,931,197 |
| 未払解約金 | 157,523,228 | 272,389,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,650 | 1,980,125 |
| 未払委託者報酬 | 103,244,855 | 110,887,423 |
| その他未払費用 | 1,298,230 | 1,298,529 |
| 流動負債計 | 1,877,645,426 | 1,261,657,628 |
| 負債の部合計 | 1,877,645,426 | 1,261,657,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,464,263,401 | 100,790,826,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,369,827,881 | -11,823,418,701 |
| （分配準備積立金） | 5,835,603,069 | 9,360,263 |
| 元本等合計 | 86,094,435,520 | 88,967,407,605 |
| 純資産の部合計 | 86,094,435,520 | 88,967,407,605 |
| 負債・純資産合計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 |
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