日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,512,638,270 | 3,734,118,322 |
| 投資信託受益証券 | 94,851,625,557 | 84,237,687,049 |
| 親投資信託受益証券 | 275,656 | 275,575 |
| 未収入金 | 466,909,591 | － |
| 流動資産計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 |
| 資産の部合計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 286,771,512 |
| 未払収益分配金 | 1,383,117,670 | 1,326,963,951 |
| 未払解約金 | 753,842,177 | 157,523,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,605 | 1,843,650 |
| 未払委託者報酬 | 117,298,224 | 103,244,855 |
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,298,230 |
| 流動負債計 | 2,257,646,669 | 1,877,645,426 |
| 負債の部合計 | 2,257,646,669 | 1,877,645,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,207,844,717 | 88,464,263,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,365,957,688 | -2,369,827,881 |
| （分配準備積立金） | 2,654,521,263 | 5,835,603,069 |
| 元本等合計 | 96,573,802,405 | 86,094,435,520 |
| 純資産の部合計 | 96,573,802,405 | 86,094,435,520 |
| 負債・純資産合計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 |
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