日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,830,983,173 | 3,512,638,270 |
| 投資信託受益証券 | 110,653,432,453 | 94,851,625,557 |
| 親投資信託受益証券 | 275,629 | 275,656 |
| 未収入金 | 231,443,422 | 466,909,591 |
| 流動資産計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 |
| 資産の部合計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,672,990,327 | 1,383,117,670 |
| 未払解約金 | 996,434,400 | 753,842,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,147 | 2,094,605 |
| 未払委託者報酬 | 154,512,905 | 117,298,224 |
| その他未払費用 | 1,284,219 | 1,293,993 |
| 流動負債計 | 2,827,980,998 | 2,257,646,669 |
| 負債の部合計 | 2,827,980,998 | 2,257,646,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,532,688,514 | 92,207,844,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,355,465,165 | 4,365,957,688 |
| （分配準備積立金） | 115,568 | 2,654,521,263 |
| 元本等合計 | 112,888,153,679 | 96,573,802,405 |
| 純資産の部合計 | 112,888,153,679 | 96,573,802,405 |
| 負債・純資産合計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 |
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