日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,936,945,365 | 4,830,983,173 |
| 投資信託受益証券 | 134,958,934,916 | 110,653,432,453 |
| 親投資信託受益証券 | 275,873 | 275,629 |
| 未収入金 | 52,147,611 | 231,443,422 |
| 流動資産計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 |
| 資産の部合計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,017,766 | － |
| 未払収益分配金 | 2,827,632,880 | 1,672,990,327 |
| 未払解約金 | 517,095,746 | 996,434,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,359 | 2,759,147 |
| 未払委託者報酬 | 167,012,400 | 154,512,905 |
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,284,219 |
| 流動負債計 | 3,537,035,144 | 2,827,980,998 |
| 負債の部合計 | 3,537,035,144 | 2,827,980,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,381,644,027 | 111,532,688,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,970,375,406 | 1,355,465,165 |
| （分配準備積立金） | 4,610,779 | 115,568 |
| 元本等合計 | 138,411,268,621 | 112,888,153,679 |
| 純資産の部合計 | 138,411,268,621 | 112,888,153,679 |
| 負債・純資産合計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 |
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