日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,846,564,548 | － |
| コール・ローン | － | 6,936,945,365 |
| 投資信託受益証券 | 142,114,219,952 | 134,958,934,916 |
| 親投資信託受益証券 | 275,792 | 275,873 |
| 未収入金 | － | 52,147,611 |
| 流動資産計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 |
| 資産の部合計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 698,863,126 | 21,017,766 |
| 未払収益分配金 | 2,711,818,012 | 2,827,632,880 |
| 未払解約金 | 296,556,380 | 517,095,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,533,687 | 2,982,359 |
| 未払委託者報酬 | 197,886,740 | 167,012,400 |
| その他未払費用 | 1,277,020 | 1,293,993 |
| 流動負債計 | 3,909,934,965 | 3,537,035,144 |
| 負債の部合計 | 3,909,934,965 | 3,537,035,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,590,900,619 | 141,381,644,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,460,224,708 | -2,970,375,406 |
| （分配準備積立金） | 12,415,429 | 4,610,779 |
| 元本等合計 | 146,051,125,327 | 138,411,268,621 |
| 純資産の部合計 | 146,051,125,327 | 138,411,268,621 |
| 負債・純資産合計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 |
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