日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,846,564,548 |
| コール・ローン | 5,874,571,304 | － |
| 投資信託受益証券 | 95,784,942,387 | 142,114,219,952 |
| 親投資信託受益証券 | 275,765 | 275,792 |
| 流動資産計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 |
| 資産の部合計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,224,595,778 | 698,863,126 |
| 未払収益分配金 | 1,734,473,620 | 2,711,818,012 |
| 未払解約金 | 62,961,619 | 296,556,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,037 | 3,533,687 |
| 未払委託者報酬 | 121,242,729 | 197,886,740 |
| その他未払費用 | 1,162,766 | 1,277,020 |
| 流動負債計 | 3,146,601,549 | 3,909,934,965 |
| 負債の部合計 | 3,146,601,549 | 3,909,934,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,378,944,837 | 135,590,900,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,134,243,070 | 10,460,224,708 |
| （分配準備積立金） | 6,035,979 | 12,415,429 |
| 元本等合計 | 98,513,187,907 | 146,051,125,327 |
| 純資産の部合計 | 98,513,187,907 | 146,051,125,327 |
| 負債・純資産合計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 |
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