有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【提出】
2016年7月11日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年4月11日
至 2015年10月13日
自 2015年10月14日
至 2016年4月11日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金4,630,134,0431,883,978,004
受取利息1,000,8731,097,247
有価証券売買等損益-8,725,512,578-23,995,314,520
営業収益合計-4,094,377,662-22,110,239,269
営業費用
受託者報酬8,257,10117,470,912
委託者報酬462,399,942978,373,607
その他費用1,162,7661,277,020
営業費用合計471,819,809997,121,539
営業利益又は営業損失(△)-4,566,197,471-23,107,360,808
経常利益又は経常損失(△)-4,566,197,471-23,107,360,808
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-4,566,197,471-23,107,360,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)239,414,026-96,380,838
中間剰余金又は中間欠損金(△)29,134,243,07010,460,224,708
剰余金増加額又は欠損金減少額32,771,316,93222,665,598,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額32,771,316,93222,665,598,669
剰余金減少額又は欠損金増加額5,490,373,6213,289,851,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,490,373,6213,289,851,157
分配金6,447,304,41315,038,785,904