日本株厳選ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月10日	自 2017年4月11日至 2017年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,837,814,088	1,351,232,628
受取利息	27,746	11,563
有価証券売買等損益	17,762,664,475	12,367,419,043
営業収益合計	19,600,506,309	13,718,663,234
営業費用
支払利息	1,321,785	930,140
受託者報酬	18,056,846	14,332,191
委託者報酬	1,011,186,303	802,604,830
その他費用	1,285,447	1,293,993
営業費用合計	1,031,850,381	819,161,154
営業利益又は営業損失（△）	18,568,655,928	12,899,502,080
経常利益又は経常損失（△）	18,568,655,928	12,899,502,080
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,568,655,928	12,899,502,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,447,355,697	273,060,645
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,355,465,165	4,365,957,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,649,981	443,061,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,649,981	443,061,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,889,196,984	1,094,215,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,889,196,984	1,094,215,757
分配金	11,918,912,657	8,964,794,283