有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 22,288 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 13,477 | 13,955 | 0.7147 | 0.7387 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 2,432 | 2,617 | 0.7928 | 0.8288 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 2,114 | 2,231 | 0.5988 | 0.6348 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 8,331 | 8,547 | 1.1582 | 1.1982 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 32,231 | 33,744 | 1.0665 | 1.1265 |
| 平成25年11月末日 | 37,238 | - | 1.1490 | - |
| 平成25年12月末日 | 37,903 | - | 1.2147 | - |
| 平成26年1月末日 | 32,548 | - | 1.0797 | - |
| 平成26年2月末日 | 36,156 | - | 1.0875 | - |
| 平成26年3月末日 | 37,788 | - | 1.0847 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 36,360 | 38,552 | 1.0651 | 1.1331 |
| 平成26年4月末日 | 37,485 | - | 1.0801 | - |
| 平成26年5月末日 | 38,623 | - | 1.1182 | - |
| 平成26年6月末日 | 37,360 | - | 1.1715 | - |
| 平成26年7月末日 | 40,237 | - | 1.1960 | - |
| 平成26年8月末日 | 47,669 | - | 1.1918 | - |
| 平成26年9月末日 | 57,364 | - | 1.2042 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 57,203 | 61,753 | 1.1200 | 1.2370 |
| 平成26年10月末日 | 68,587 | - | 1.1444 | - |
| 平成26年11月末日 | 92,089 | - | 1.2646 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
