有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 22,288 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 13,477 | 13,955 | 0.7147 | 0.7387 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 2,432 | 2,617 | 0.7928 | 0.8288 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 2,114 | 2,231 | 0.5988 | 0.6348 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 8,331 | 8,547 | 1.1582 | 1.1982 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 32,231 | 33,744 | 1.0665 | 1.1265 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 36,360 | 38,552 | 1.0651 | 1.1331 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 57,203 | 61,753 | 1.1200 | 1.2370 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 125,831 | 139,680 | 1.0954 | 1.2454 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 95,856 | 112,615 | 0.7789 | 0.9289 |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 76,713 | 94,934 | 0.5202 | 0.6502 |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 81,956 | 96,079 | 0.4945 | 0.5845 |
| 平成28年10月末日 | 89,167 | - | 0.5329 | - |
| 平成28年11月末日 | 93,554 | - | 0.5570 | - |
| 平成28年12月末日 | 95,824 | - | 0.6204 | - |
| 平成29年1月末日 | 94,459 | - | 0.6425 | - |
| 平成29年2月末日 | 88,212 | - | 0.6223 | - |
| 平成29年3月末日 | 84,897 | - | 0.6115 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年4月10日) | 80,478 | 90,462 | 0.5816 | 0.6466 |
| 平成29年4月末日 | 81,641 | - | 0.5958 | - |
| 平成29年5月末日 | 78,129 | - | 0.5848 | - |
| 平成29年6月末日 | 78,193 | - | 0.6006 | - |
| 平成29年7月末日 | 77,395 | - | 0.6100 | - |
| 平成29年8月末日 | 73,768 | - | 0.5920 | - |
| 平成29年9月末日 | 74,730 | - | 0.6181 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年10月10日) | 74,255 | 81,926 | 0.6207 | 0.6807 |
| 平成29年10月末日 | 73,838 | - | 0.6409 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
