- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,584 | - | 1.0331 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 9,582 | 9,638 | 1.0552 | 1.0632 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 11,606 | 11,901 | 1.2322 | 1.2642 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 31,183 | 32,689 | 1.5796 | 1.6546 |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 56,381 | 58,943 | 1.4193 | 1.5093 |
| 第6特定期間末 (平成28年4月11日) | 50,354 | 54,540 | 1.0059 | 1.0959 |
| 平成28年5月末日 | 52,822 | - | 1.0363 | - |
| 平成28年6月末日 | 45,105 | - | 0.8817 | - |
| 平成28年7月末日 | 47,354 | - | 0.9189 | - |
| 平成28年8月末日 | 46,654 | - | 0.8945 | - |
| 平成28年9月末日 | 47,572 | - | 0.8828 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年10月11日) | 48,064 | 52,753 | 0.8862 | 0.9762 |
| 平成28年10月末日 | 51,341 | - | 0.9361 | - |
| 平成28年11月末日 | 55,321 | - | 1.0571 | - |
| 平成28年12月末日 | 54,796 | - | 1.1111 | - |
| 平成29年1月末日 | 54,640 | - | 1.1008 | - |
| 平成29年2月末日 | 51,716 | - | 1.0566 | - |
| 平成29年3月末日 | 51,674 | - | 1.0350 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年4月10日) | 49,403 | 53,954 | 0.9869 | 1.0769 |
| 平成29年4月末日 | 52,271 | - | 1.0211 | - |
| 平成29年5月末日 | 50,840 | - | 1.0278 | - |
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