- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,584 | - | 1.0331 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 9,582 | 9,638 | 1.0552 | 1.0632 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 11,606 | 11,901 | 1.2322 | 1.2642 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 31,183 | 32,689 | 1.5796 | 1.6546 |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 56,381 | 58,943 | 1.4193 | 1.5093 |
| 第6特定期間末 (平成28年4月11日) | 50,354 | 54,540 | 1.0059 | 1.0959 |
| 第7特定期間末 (平成28年10月11日) | 48,064 | 52,753 | 0.8862 | 0.9762 |
| 第8特定期間末 (平成29年4月10日) | 49,403 | 53,954 | 0.9869 | 1.0769 |
| 平成29年5月末日 | 50,840 | - | 1.0278 | - |
| 平成29年6月末日 | 50,864 | - | 1.0612 | - |
| 平成29年7月末日 | 47,651 | - | 1.0248 | - |
| 平成29年8月末日 | 45,894 | - | 0.9972 | - |
| 平成29年9月末日 | 46,800 | - | 1.0448 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年10月10日) | 45,502 | 49,745 | 1.0416 | 1.1316 |
| 平成29年10月末日 | 45,817 | - | 1.1063 | - |
| 平成29年11月末日 | 42,943 | - | 1.0910 | - |
| 平成29年12月末日 | 42,835 | - | 1.1043 | - |
| 平成30年1月末日 | 40,841 | - | 1.0711 | - |
| 平成30年2月末日 | 39,965 | - | 1.0026 | - |
| 平成30年3月末日 | 39,995 | - | 0.9281 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年4月10日) | 40,514 | 44,134 | 0.9268 | 1.0168 |
| 平成30年4月末日 | 43,629 | - | 0.9728 | - |
| 平成30年5月末日 | 42,332 | - | 0.9275 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
