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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/10 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【投資状況】
(平成26年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	691,717	0.02%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,403,838,501	98.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,567,101	1.97%
純資産総額		3,473,097,319	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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