- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
(平成30年5月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成30年5月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 691,649 | 0.01% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,135,152,189 | 98.47% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 110,080,521 | 1.52% | |
| 純資産総額 | 7,245,924,359 | 100.00% | |