東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,782,528 | 90,672,720 |
| 社債券 | 6,205,484,418 | 5,973,036,985 |
| 未収入金 | 4,053,600 | － |
| 未収利息 | 155 | 129 |
| その他未収収益 | 465,062 | 928,502 |
| 流動資産合計 | 6,294,785,763 | 6,064,638,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,294,785,763 | 6,064,638,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,723,878 | 51,445,254 |
| 未払解約金 | 4,062,400 | － |
| 未払委託者報酬 | 9,635,469 | 9,395,776 |
| 流動負債合計 | 66,421,747 | 60,841,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,421,747 | 60,841,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,130,683,548 | 5,982,006,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 97,680,468 | 21,790,929 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,228,364,016 | 6,003,797,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,228,364,016 | 6,003,797,306 |
| 負債純資産合計 | 6,294,785,763 | 6,064,638,336 |
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