東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,672,720 | 96,947,265 |
| 社債券 | 5,973,036,985 | 5,711,742,368 |
| 未収利息 | 129 | 134 |
| その他未収収益 | 928,502 | 451,477 |
| 流動資産合計 | 6,064,638,336 | 5,809,141,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,064,638,336 | 5,809,141,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,445,254 | 50,000,983 |
| 未払委託者報酬 | 9,395,776 | 9,182,168 |
| 流動負債合計 | 60,841,030 | 59,183,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,841,030 | 59,183,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,982,006,377 | 5,814,067,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,790,929 | -64,109,704 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,003,797,306 | 5,749,958,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,003,797,306 | 5,749,958,093 |
| 負債純資産合計 | 6,064,638,336 | 5,809,141,244 |
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