東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月22日 | 2015年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,070,816 | 112,653,313 |
| 社債券 | 5,479,951,009 | 5,397,578,046 |
| 未収利息 | 133 | 131 |
| その他未収収益 | 460,699 | 1,132,556 |
| 流動資産計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 |
| 資産の部合計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,888,972 | 46,973,379 |
| 未払委託者報酬 | 9,045,581 | 8,824,162 |
| 流動負債計 | 56,934,553 | 55,797,541 |
| 負債の部合計 | 56,934,553 | 55,797,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,568,485,218 | 5,462,020,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,937,114 | -6,454,369 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,531,548,104 | 5,455,566,505 |
| 純資産の部合計 | 5,531,548,104 | 5,455,566,505 |
| 負債・純資産合計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 |
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