東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,653,313 | 119,014,018 |
| 社債券 | 5,397,578,046 | 5,306,789,141 |
| 未収利息 | 131 | 176 |
| その他未収収益 | 1,132,556 | 655,156 |
| 流動資産計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 |
| 資産の部合計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,973,379 | 46,660,170 |
| 未払委託者報酬 | 8,824,162 | 8,789,406 |
| 流動負債計 | 55,797,541 | 55,449,576 |
| 負債の部合計 | 55,797,541 | 55,449,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,462,020,874 | 5,425,601,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,454,369 | -54,592,349 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,455,566,505 | 5,371,008,915 |
| 純資産の部合計 | 5,455,566,505 | 5,371,008,915 |
| 負債・純資産合計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 |
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