有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成23年10月24日) | 5,807 | 5,860 | 0.9279 | 0.9365 |
| 2期 | (平成24年 4月23日) | 5,821 | 5,874 | 0.9345 | 0.9431 |
| 3期 | (平成24年10月22日) | 6,228 | 6,281 | 1.0159 | 1.0245 |
| 4期 | (平成25年 4月22日) | 6,003 | 6,055 | 1.0036 | 1.0122 |
| 5期 | (平成25年10月22日) | 5,749 | 5,799 | 0.9890 | 0.9976 |
| 6期 | (平成26年 4月22日) | 5,608 | 5,657 | 0.9879 | 0.9965 |
| 平成25年 5月末日 | 5,987 | - | 1.0009 | - | |
| 6月末日 | 5,958 | - | 0.9966 | - | |
| 7月末日 | 5,845 | - | 0.9979 | - | |
| 8月末日 | 5,844 | - | 0.9978 | - | |
| 9月末日 | 5,831 | - | 0.9956 | - | |
| 10月末日 | 5,749 | - | 0.9889 | - | |
| 11月末日 | 5,768 | - | 0.9922 | - | |
| 12月末日 | 5,773 | - | 0.9930 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,731 | - | 0.9916 | - | |
| 2月末日 | 5,730 | - | 0.9914 | - | |
| 3月末日 | 5,742 | - | 0.9936 | - | |
| 4月末日 | 5,613 | - | 0.9888 | - | |
| 5月末日 | 5,629 | - | 0.9919 | - | |
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