有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年10月24日) | 5,807 | 5,860 | 0.9279 | 0.9365 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月23日) | 5,821 | 5,874 | 0.9345 | 0.9431 |
| 第3計算期間末 | (平成24年10月22日) | 6,228 | 6,281 | 1.0159 | 1.0245 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 6,003 | 6,055 | 1.0036 | 1.0122 |
| 第5計算期間末 | (平成25年10月22日) | 5,749 | 5,799 | 0.9890 | 0.9976 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 4月22日) | 5,608 | 5,657 | 0.9879 | 0.9965 |
| 第7計算期間末 | (平成26年10月22日) | 5,531 | 5,579 | 0.9934 | 1.0020 |
| 平成25年11月末日 | 5,768 | - | 0.9922 | - | |
| 12月末日 | 5,773 | - | 0.9930 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,731 | - | 0.9916 | - | |
| 2月末日 | 5,730 | - | 0.9914 | - | |
| 3月末日 | 5,742 | - | 0.9936 | - | |
| 4月末日 | 5,613 | - | 0.9888 | - | |
| 5月末日 | 5,629 | - | 0.9919 | - | |
| 6月末日 | 5,643 | - | 0.9943 | - | |
| 7月末日 | 5,584 | - | 0.9964 | - | |
| 8月末日 | 5,581 | - | 0.9958 | - | |
| 9月末日 | 5,605 | - | 1.0001 | - | |
| 10月末日 | 5,530 | - | 0.9938 | - | |
| 11月末日 | 5,536 | - | 0.9951 | - | |
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