国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,218,677 | 1,579,109 |
| 親投資信託受益証券 | 163,434,561 | 189,186,577 |
| 未収入金 | 6,735 | 230,363 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 164,659,975 | 190,996,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 164,659,975 | 190,996,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,596 | 653,586 |
| 未払解約金 | － | 515,656 |
| 未払受託者報酬 | 4,809 | 4,535 |
| 未払委託者報酬 | 75,310 | 70,997 |
| その他未払費用 | 634 | 595 |
| 流動負債合計 | 723,349 | 1,245,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 723,349 | 1,245,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,598,873 | 186,739,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,662,247 | 3,011,670 |
| （分配準備積立金） | 612,943 | 4,200,225 |
| 元本等合計 | 163,936,626 | 189,750,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 163,936,626 | 189,750,683 |
| 負債純資産合計 | 164,659,975 | 190,996,052 |
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