国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,579,109 | 1,922,331 |
| 親投資信託受益証券 | 189,186,577 | 197,044,822 |
| 未収入金 | 230,363 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 190,996,052 | 198,967,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 190,996,052 | 198,967,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,586 | 696,809 |
| 未払解約金 | 515,656 | 546,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,535 | 5,028 |
| 未払委託者報酬 | 70,997 | 78,749 |
| その他未払費用 | 595 | 661 |
| 流動負債合計 | 1,245,369 | 1,327,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,245,369 | 1,327,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,739,013 | 199,088,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,011,670 | -1,449,136 |
| （分配準備積立金） | 4,200,225 | 3,929,558 |
| 元本等合計 | 189,750,683 | 197,639,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 189,750,683 | 197,639,220 |
| 負債純資産合計 | 190,996,052 | 198,967,157 |
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