国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,922,331 | 2,067,181 |
| 親投資信託受益証券 | 197,044,822 | 292,729,141 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 198,967,157 | 294,796,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,967,157 | 294,796,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 696,809 | 872,841 |
| 未払解約金 | 546,690 | 198,925 |
| 未払受託者報酬 | 5,028 | 6,801 |
| 未払委託者報酬 | 78,749 | 106,539 |
| その他未払費用 | 661 | 896 |
| 流動負債合計 | 1,327,937 | 1,186,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,327,937 | 1,186,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,088,356 | 249,383,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,449,136 | 44,227,051 |
| （分配準備積立金） | 3,929,558 | 36,198,981 |
| 元本等合計 | 197,639,220 | 293,610,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 197,639,220 | 293,610,324 |
| 負債純資産合計 | 198,967,157 | 294,796,326 |
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