国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,067,181 | 2,293,935 |
| 親投資信託受益証券 | 292,729,141 | 282,503,187 |
| 未収入金 | － | 435,607 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 294,796,326 | 285,232,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 294,796,326 | 285,232,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,841 | 908,796 |
| 未払解約金 | 198,925 | 850,039 |
| 未払受託者報酬 | 6,801 | 7,186 |
| 未払委託者報酬 | 106,539 | 112,581 |
| その他未払費用 | 896 | 947 |
| 流動負債合計 | 1,186,002 | 1,879,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,186,002 | 1,879,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,383,273 | 259,656,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,227,051 | 23,697,021 |
| （分配準備積立金） | 36,198,981 | 41,082,919 |
| 元本等合計 | 293,610,324 | 283,353,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 293,610,324 | 283,353,183 |
| 負債純資産合計 | 294,796,326 | 285,232,732 |
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