国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,293,935 | 2,000,458 |
| 親投資信託受益証券 | 282,503,187 | 298,387,211 |
| 未収入金 | 435,607 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,879,549 | 1,107,208 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 908,796 | 960,220 |
| 未払解約金 | 850,039 | 26,991 |
| 未払受託者報酬 | 7,186 | 7,144 |
| 未払委託者報酬 | 112,581 | 111,910 |
| その他未払費用 | 947 | 943 |
| 流動負債計 | 1,879,549 | 1,107,208 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 283,353,183 | 299,280,463 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,656,162 | 274,348,689 |
| 元本等合計 | 283,353,183 | 299,280,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,697,021 | 24,931,774 |
| （分配準備積立金） | 41,082,919 | 36,063,122 |
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