国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,282,119 | 3,895,539 |
| 親投資信託受益証券 | 204,618,769 | 245,866,835 |
| 未収入金 | 91,821 | － |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 206,992,713 | 249,762,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 206,992,713 | 249,762,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,629,772 | 1,745,648 |
| 未払解約金 | － | 1,293,297 |
| 未払受託者報酬 | 6,305 | 6,045 |
| 未払委託者報酬 | 119,790 | 114,866 |
| その他未払費用 | 831 | 796 |
| 流動負債合計 | 1,756,698 | 3,160,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,756,698 | 3,160,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,628,736 | 290,941,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,392,721 | -44,339,710 |
| （分配準備積立金） | 2,473,102 | 4,468,969 |
| 元本等合計 | 205,236,015 | 246,601,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 205,236,015 | 246,601,730 |
| 負債純資産合計 | 206,992,713 | 249,762,382 |
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