国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,895,539 | 2,419,351 |
| 親投資信託受益証券 | 245,866,835 | 221,392,039 |
| 未収入金 | － | 180,693 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 249,762,382 | 223,992,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 249,762,382 | 223,992,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,745,648 | 1,818,726 |
| 未払解約金 | 1,293,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,045 | 5,562 |
| 未払委託者報酬 | 114,866 | 105,670 |
| その他未払費用 | 796 | 731 |
| 流動負債合計 | 3,160,652 | 1,930,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,160,652 | 1,930,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,941,440 | 303,121,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,339,710 | -81,059,713 |
| （分配準備積立金） | 4,468,969 | 4,303,370 |
| 元本等合計 | 246,601,730 | 222,061,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 246,601,730 | 222,061,399 |
| 負債純資産合計 | 249,762,382 | 223,992,088 |
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