国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,419,351 | 2,809,958 |
| 親投資信託受益証券 | 221,392,039 | 298,991,181 |
| 未収入金 | 180,693 | 4,880 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 223,992,088 | 301,806,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 223,992,088 | 301,806,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,726 | 1,703,822 |
| 未払解約金 | － | 70,492 |
| 未払受託者報酬 | 5,562 | 6,945 |
| 未払委託者報酬 | 105,670 | 131,936 |
| その他未払費用 | 731 | 916 |
| 流動負債合計 | 1,930,689 | 1,914,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,930,689 | 1,914,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,121,112 | 340,764,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,059,713 | -40,872,492 |
| （分配準備積立金） | 4,303,370 | 5,167,027 |
| 元本等合計 | 222,061,399 | 299,891,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 222,061,399 | 299,891,914 |
| 負債純資産合計 | 223,992,088 | 301,806,025 |
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