国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,809,958 | 3,739,539 |
| 親投資信託受益証券 | 298,991,181 | 316,981,369 |
| 未収入金 | 4,880 | － |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 301,806,025 | 320,720,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 301,806,025 | 320,720,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,703,822 | 1,959,445 |
| 未払解約金 | 70,492 | 673,202 |
| 未払受託者報酬 | 6,945 | 7,555 |
| 未払委託者報酬 | 131,936 | 143,583 |
| その他未払費用 | 916 | 999 |
| 流動負債合計 | 1,914,111 | 2,784,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,914,111 | 2,784,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,764,406 | 391,889,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,872,492 | -73,952,886 |
| （分配準備積立金） | 5,167,027 | 7,709,198 |
| 元本等合計 | 299,891,914 | 317,936,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 299,891,914 | 317,936,129 |
| 負債純資産合計 | 301,806,025 | 320,720,913 |
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