国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,739,539 | 3,422,546 |
| 親投資信託受益証券 | 316,981,369 | 359,348,198 |
| 未収入金 | － | 593,425 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
| 資産の部合計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,959,445 | 2,307,747 |
| 未払解約金 | 673,202 | 451,756 |
| 未払受託者報酬 | 7,555 | 8,799 |
| 未払委託者報酬 | 143,583 | 167,147 |
| その他未払費用 | 999 | 1,164 |
| 流動負債計 | 2,784,784 | 2,936,613 |
| 負債の部合計 | 2,784,784 | 2,936,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,952,886 | -101,121,938 |
| （分配準備積立金） | 7,709,198 | 8,821,487 |
| 元本 | 391,889,015 | 461,549,498 |
| 元本等合計 | 317,936,129 | 360,427,560 |
| 純資産の部合計 | 317,936,129 | 360,427,560 |
| 負債・純資産合計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
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