有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(1)【申込手数料】

手数料率:上限2.16%(税抜2.00%)

申込手数料は、取得申込みの受付日の翌営業日の販売基準価額*に、2.16%(税抜2.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
* 販売基準価額は、基準価額に、追加設定時信託財産留保額※として当該基準価額に委託会社が定める率(0%)を乗じて得た額を加算した価額です。
※ 「追加設定時信託財産留保額」は、ブラジルにおけるブラジル債券への投資に係る為替取引に課される金融取引税に相当するものとして、ファンドの受益権を取得する方にご負担いただくものです。なお、委託会社が定める率は、今後、ブラジルにおける税制が改正された場合等には変更することがありますが、その税制の改正と同じタイミングで変更されるわけではありません。
「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。再投資による取得申込みは、決算日の販売基準価額で行われます。
申込手数料の照会先は販売会社となります。