有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(1)【申込手数料】

支払先	申込手数料	対価として提供する役務の内容
販売会社	取得申込みの受付日の翌営業日の販売基準価額*に対して、上限2.16%(税込)(上限2.00%(税抜))	ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
* 販売基準価額は、基準価額に、追加設定時信託財産留保額※として当該基準価額に委託会社が定める率(0%)を乗じて得た額を加算した価額です。
※ 「追加設定時信託財産留保額」は、ブラジルにおけるブラジル債券への投資に係る為替取引に課される金融取引税に相当するものとして、ファンドの受益権を取得する方にご負担いただくものです。なお、委託会社が定める率は、今後、ブラジルにおける税制が改正された場合等には変更することがありますが、その税制の改正と同じタイミングで変更されるわけではありません。
「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。再投資による取得申込みは、決算日の販売基準価額で行われます。