有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 382,403,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,271,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,566,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,243 | 円 |
(参考)ブラジル・レアル債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 380,373,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,144,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,936,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,710 | 円 |
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