有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 423,673,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,091,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,477,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,321 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ブラジル・レアル債券オープン マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 431,886,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,019,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,866,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,889,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,193 | 円 |
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